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ETF Auswahl

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673522830
WKN
DBX0U6
Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,71 Mio. €
Positionen
?
376
Auflage
?
25.09.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Live
Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,51 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.67025
20,67%

Vereinigte Staaten

19.12465
19,12%

Deutschland

15.86328
15,86%

Spanien

7.17462
7,17%

Vereinigtes Königreich

6.14376
6,14%

Schweden

5.84983
5,85%

Niederlande

5.18001
5,18%

Schweiz

2.94544
2,95%

Italien

2.68057
2,68%

Japan

2.12862
2,13%

Finnland

2.11014
2,11%

Dänemark

1.55785
1,56%

Kanada

1.39546
1,40%

Österreich

1.33874
1,34%

Neuseeland

1.02978
1,03%

Irland

0.8396
0,84%

Australien

0.82233
0,82%

Rumänien

0.31494
0,31%

Portugal

0.31264
0,31%

Norwegen

0.30952
0,31%

Belgien

0.30868
0,31%

Mexiko

0.30458
0,30%

Luxemburg

0.21073
0,21%

Regionen

Europa
73.8106
73,81%
Amerika
20.82469
20,82%
Asien
2.12862
2,13%
Ozeanien
1.85211
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
56.689260000000004
56,69%
USD
US Dollar
19.12465
19,12%
GBP
Pfund Sterling
6.14376
6,14%
SEK
Schwedische Krone
5.84983
5,85%
CHF
Schweizer Franken
2.94544
2,95%
JPY
Japanischer Yen
2.12862
2,13%
DKK
Dänische Krone
1.55785
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.39546
1,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.02978
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.82233
0,82%
RON
Rumänischer Leu
0.31494
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.30952
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30458
0,30%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.919250000000002
6,92%
376
0
373
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 6,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1.625%
0.93645
0,94%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875% Icon
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
0.83268
0,83%
Credit Agricole S.A. 2.625%
0.76934
0,77%
Wells Fargo & Co. 1.375%
0.76636
0,77%
Wells Fargo & Co. 1%
0.75086
0,75%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
0.64324
0,64%
Morgan Stanley 1.875% Icon
Morgan Stanley 1.875%
0.62405
0,62%
Apple Inc. 1.625% Icon
Apple Inc. 1.625%
0.54263
0,54%
Wells Fargo & Co. 1.5%
0.52913
0,53%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
0.52451
0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.49326
98,49%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.86316
0,86%

Ratings
?

AAA
0.1
0,10%
AA
9.16
9,16%
A
41.61
41,61%
BBB
49.16
49,16%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
98.616
98,62%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,00%
Durchschnittlicher Kupon
1,90%
Aktuelle Rendite
1,89%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
14,47%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,17%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 9.10.2024 2,25% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
-0,14%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+0,35%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,89%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,66%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9.10.2024 - 12.5.2025
+2,25%+2,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXM27
Börse FrankfurtEURXM27
Borsa Italiana S.P.A.EURXM27

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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