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Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2810185665

WKN
DBX0V6

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
9,93 Mio. €
Positionen
?
102
Auflage
?
25.09.2024

Kurs

%
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Live
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1M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,93 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,93 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.88743
23,89%

Vereinigte Staaten

17.83719
17,84%

Deutschland

15.45687
15,46%

Schweden

8.20826
8,21%

Vereinigtes Königreich

5.95662
5,96%

Spanien

5.69667
5,70%

Schweiz

3.97519
3,98%

Niederlande

3.89391
3,89%

Italien

2.97886
2,98%

Finnland

1.97809
1,98%

Dänemark

1.97694
1,98%

Belgien

1.93156
1,93%

Norwegen

1.03402
1,03%

Luxemburg

0.97824
0,98%

Japan

0.96081
0,96%

Australien

0.95257
0,95%

Regionen

Europa
77.95266
77,95%
Amerika
17.83719
17,84%
Asien
0.96081
0,96%
Ozeanien
0.95257
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
56.801629999999996
56,80%
USD
US Dollar
17.83719
17,84%
SEK
Schwedische Krone
8.20826
8,21%
GBP
Pfund Sterling
5.95662
5,96%
CHF
Schweizer Franken
3.97519
3,98%
DKK
Dänische Krone
1.97694
1,98%
NOK
Norwegische Krone
1.03402
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.96081
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.95257
0,95%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.07737
11,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 11,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pepsico Inc 0.5%
1.3109
1,31%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%
1.18122
1,18%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%
1.11306
1,11%
LSEG Netherlands B.V 0.25%
1.11011
1,11%
Svenska Handelsbanken AB 0.05%
1.09005
1,09%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%
1.07188
1,07%
Jyske Bank AS 5.5%
1.05613
1,06%
Nordea Bank ABP 4.125%
1.04827
1,05%
BPCE SA 4.375%
1.04789
1,05%
Tapestry Inc 5.375%
1.04786
1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.74801
95,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.29672
2,30%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
97.70323
97,70%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,42%
Durchschnittlicher Kupon
1,90%
Aktuelle Rendite
1,89%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.839,20€ an Gewinn erzielt, also +183,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +239.822.706.306.948.500.000,00%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 10/22/2024 -0,36% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/24/2024 - 10/31/2024
-0,67%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
10/22/2024 - 10/31/2024
-0,36%-0,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB28
Börse FrankfurtEURXB28

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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