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ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
46,7 Mio. €
Positionen
142
Auflage
21.04.2023
Kurs
Börse: XETRA
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Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF wurde am 21. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 46,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
46,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,19 Mio. €
Auflagedatum
21. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Belgien
Niederlande
Irland
Schweiz
Schweden
Finnland
Griechenland
Portugal
Polen
Slowakei
Slowenien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF machen 32,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1.75%
Italy (Republic Of) 4%
Austria (Republic of) 2.9%
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
France (Republic Of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,09%Aktuelle Rendite
2,39%Durchschnittlicher Kupon
2,19%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,50€ an Gewinn erzielt, also +3,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF beträgt seit dem 4/21/2023 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | -0,99% | - |
| 3 Monate | +0,07% | - |
| 6 Monate | +5,34% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +3,15% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,04€ | 2,53% |
| 2023 | 0,09€ | 1,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Invesco Markets II plc- Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | EGVD |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | EGTD |
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