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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

ISIN
IE00BKRWN659

WKN
A2PSPZ

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
326,99 Mio. €
Positionen
?
98
Auflage
?
06.12.2019

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) wurde am 6. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

326,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

147,9 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Regionen

Amerika
0.0005
0,00%
Europa
0.00046
0,00%

Diversifikation

Wie breit der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.163959999999996
20,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) machen 20,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Inter-American Development Bank 0.875%
2.82027
2,82%
International Development Association 4.375%
2.20992
2,21%
Inter-American Development Bank 1.125%
2.1404
2,14%
Asian Development Bank 1%
1.92951
1,93%
Inter-American Development Bank 1.5%
1.92518
1,93%
Inter-American Development Bank 4.5%
1.89294
1,89%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%
1.88395
1,88%
Asian Development Bank 3.125%
1.86642
1,87%
Asian Development Bank 3.75%
1.75669
1,76%
Inter-American Development Bank 3.5%
1.73868
1,74%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.86755
99,87%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.13059
0,13%

Ratings
?

AAA
99.94
99,94%
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
37.51919
37,52%
3 bis 5 Jahre
35.57429
35,57%
5 bis 7 Jahre
16.05817
16,06%
7 bis 10 Jahre
10.71544
10,72%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,22%
Durchschnittlicher Kupon
2,76%
Aktuelle Rendite
2,70%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -0,58%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,20€ an Gewinn erzielt, also +7,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) beträgt seit dem 4/1/2021 7,50% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/7/2024 - 10/14/2024
+0,56%-
1 Monat
?
9/14/2024 - 10/14/2024
+0,36%-
3 Monate
?
7/14/2024 - 10/14/2024
+1,88%-
6 Monate
?
4/14/2024 - 10/14/2024
+2,15%-
1 Jahr
?
10/14/2023 - 10/14/2024
+3,14%+3,14%
3 Jahre
?
10/14/2021 - 10/14/2024
+5,39%+1,75%
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
4/1/2021 - 10/14/2024
+7,50%+2,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Volatilität
?
5,07%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,42%
1 Jahr
-11,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,73
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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XETRAEUR36BD
Börse FrankfurtEUR36BD
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Welche Kosten fallen beim iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) an?

Schüttet der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.