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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,59 Mio. €
Positionen
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375
Auflage
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31.05.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,59 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis ist bei 10 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

42,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,59 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

31.45427
31,45%
DE

Deutschland

19.47427
19,47%
ES

Spanien

13.55561
13,56%
NL

Niederlande

12.37304
12,37%
IT

Italien

7.19728
7,20%
FI

Finnland

3.77554
3,78%
AT

Österreich

3.42526
3,43%
BE

Belgien

2.15785
2,16%
PT

Portugal

1.90547
1,91%
GR

Griechenland

1.71241
1,71%
IE

Irland

1.25042
1,25%
CH

Schweiz

0.72419
0,72%
US

Vereinigte Staaten

0.24655
0,25%
LU

Luxemburg

0.2268
0,23%
CN

China

0.21477
0,21%

Regionen

Europa
99.23241000000002
99,23%
Amerika
0.24655
0,25%
Asien
0.21477
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.50822000000002
98,51%
CHF
Schweizer Franken
0.72419
0,72%
USD
US Dollar
0.24655
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.21477
0,21%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.666170000000001
5,67%
375
0
374
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 5,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Icon
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
0.72659
0,73%
BNP Paribas SA
0.72587
0,73%
Banque Federative du Credit Mutuel
0.71266
0,71%
Deutsche Bank AG
0.50747
0,51%
Jcdecaux SE
0.50557
0,51%
Banco de Sabadell SA
0.49943
0,50%
Societe Generale S.A. Icon
Societe Generale S.A.
0.49867
0,50%
Banque Federative du Credit Mutuel
0.49715
0,50%
Commerzbank AG Icon
Commerzbank AG
0.4964
0,50%
Cooperatieve Rabobank U.A.
0.49636
0,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.96731
96,97%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.30584
0,31%

Ratings
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AAA
0.72299
0,72%
AA
6.839
6,84%
A
47.08299
47,08%
BBB
43.91199
43,91%
BB
-
B
-
Unter B
0.9
0,90%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
48.34861
48,35%
1 bis 3 Jahre
30.50283
30,50%
5 bis 7 Jahre
10.33201
10,33%
7 bis 10 Jahre
9.3255
9,33%
10 bis 15 Jahre
0.24779
0,25%
20 bis 30 Jahre
0.23917
0,24%
Über 30 Jahre
0.2338
0,23%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
100,62%
Durchschnittlicher Kupon
3,09%
Aktuelle Rendite
2,78%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
9,01%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,72%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,84%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,10€ an Gewinn erzielt, also +6,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 7.11.2018 4,99% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,75%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
+0,58%-
6 Monate
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Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,73%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,79%+5,79%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+7,64%+2,46%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+3,81%+0,75%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
Tooltip anzeigen
7.11.2018 - 13.5.2025
+4,99%+0,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,12€2,88%
20240,35€3,43%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,59%
1 Jahr
2,62%
3 Jahre
2,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,72%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,68
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis um maximal
-2,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Tooltip anzeigen
Depotgebühren
Kostenlos
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Ausführung
0,85€
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,25€
Depotgebühren
Kostenlos
Tooltip anzeigen

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebührenLink zum Anbieter

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
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Kostenlos
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Gut

0,85€
Kostenlos

Sehr gut

1,25€
Kostenlos
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Mehr Angebote anzeigen

Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
10,00€ pro Jahr
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Ausführung
0,20€
Tooltip anzeigen
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
Tooltip anzeigen
BrokerTesturteilAusführungDepotgebührenLink zum Anbieter

Befriedigend

0,20€
10,00€ pro Jahr
Tooltip anzeigen

Gut

0,20€
Tooltip anzeigen
12,00€ pro Jahr
Tooltip anzeigen

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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