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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
27,86 Mio. €
Positionen
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387
Auflage
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31.05.2018

Kurs

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Live
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 27,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

27,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,86 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.02735
31,03%

Deutschland

19.48903
19,49%

Spanien

15.94237
15,94%

Niederlande

11.94053
11,94%

Italien

7.27983
7,28%

Finnland

3.04169
3,04%

Belgien

2.60233
2,60%

Österreich

2.42379
2,42%

Irland

2.21294
2,21%

Luxemburg

1.3536
1,35%

Vereinigte Staaten

0.48026
0,48%

Tschechien

0.45875
0,46%

Portugal

0.2507
0,25%

Vereinigtes Königreich

0.2353
0,24%

Griechenland

0.23028
0,23%

Dänemark

0.22969
0,23%

Regionen

Europa
98.71817999999999
98,72%
Amerika
0.48026
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
97.79444
97,79%
USD
US Dollar
0.48026
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.45875
0,46%
GBP
Pfund Sterling
0.2353
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.22969
0,23%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.970420000000001
4,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 4,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel
0.50515
0,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.50246
0,50%
Banco de Sabadell SA
0.50086
0,50%
Cooperatieve Rabobank U.A.
0.49755
0,50%
BNP Paribas SA
0.49684
0,50%
Santander Consumer Finance, S.A.
0.49527
0,50%
ING Groep N.V.
0.49478
0,49%
Arval Service Lease SA
0.49358
0,49%
BPCE SA
0.49203
0,49%
ASML Holding N.V.
0.4919
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.68855
95,69%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.80108
0,80%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
43.98974
43,99%
1 bis 3 Jahre
39.08103
39,08%
5 bis 7 Jahre
7.34265
7,34%
7 bis 10 Jahre
7.00437
7,00%
10 bis 15 Jahre
0.24981
0,25%
Über 30 Jahre
0.23205
0,23%
20 bis 30 Jahre
0.22598
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,69%
Durchschnittlicher Kupon
2,49%
Aktuelle Rendite
2,27%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,12%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 -0,68% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/15/2024 - 5/22/2024
-0,15%-
1 Monat
?
4/22/2024 - 5/22/2024
+0,24%-
3 Monate
?
2/22/2024 - 5/22/2024
+0,99%-
6 Monate
?
11/22/2023 - 5/22/2024
+3,09%-
1 Jahr
?
5/22/2023 - 5/22/2024
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
5/22/2021 - 5/22/2024
-2,60%-0,87%
5 Jahre
?
5/22/2019 - 5/22/2024
-2,04%-0,41%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 5/22/2024
-0,68%-0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€3,00%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
2,22%
1 Jahr
2,70%
3 Jahre
2,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,84%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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