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ETF Name
ISIN
TER
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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
42,18 Mio. €
Positionen
?
396
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
Live
1M
1M
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3M
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6M
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

42,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,18 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

32.21029
32,21%

Deutschland

21.88296
21,88%

Spanien

14.69278
14,69%

Niederlande

10.231
10,23%

Italien

6.06934
6,07%

Finnland

3.97112
3,97%

Österreich

2.68889
2,69%

Belgien

2.37214
2,37%

Irland

1.73024
1,73%

Portugal

1.18685
1,19%

Schweiz

0.96638
0,97%

Griechenland

0.74777
0,75%

Vereinigte Staaten

0.48242
0,48%

Vereinigtes Königreich

0.23697
0,24%

Luxemburg

0.22241
0,22%

Regionen

Europa
99.20913999999999
99,21%
Amerika
0.48242
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.00578999999999
98,01%
CHF
Schweizer Franken
0.96638
0,97%
USD
US Dollar
0.48242
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.23697
0,24%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.955120000000001
4,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 4,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
0.51497
0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel
0.50471
0,50%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.4999
0,50%
Santander Consumer Finance, S.A.
0.49573
0,50%
ING Groep N.V.
0.49524
0,50%
Deutsche Bank AG
0.49479
0,49%
Deutsche Lufthansa AG
0.48952
0,49%
Snam S.p.A.
0.48827
0,49%
Infineon Technologies AG
0.48614
0,49%
Arval Service Lease SA
0.48585
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.42407
95,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.308
0,31%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
46.68623
46,69%
1 bis 3 Jahre
35.98511
35,99%
5 bis 7 Jahre
7.32658
7,33%
7 bis 10 Jahre
7.1108
7,11%
20 bis 30 Jahre
0.47129
0,47%
10 bis 15 Jahre
0.25042
0,25%
Über 30 Jahre
0.23292
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
99,69%
Durchschnittlicher Kupon
2,73%
Aktuelle Rendite
2,47%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
8,45%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
0,74%
36%
Gentechnik
0%
0,00%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,42%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,80€ an Gewinn erzielt, also +3,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,64%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 3,98% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12/3/2024 - 12/10/2024
+0,14%-
1 Monat
?
11/10/2024 - 12/10/2024
+0,96%-
3 Monate
?
9/10/2024 - 12/10/2024
+1,75%-
6 Monate
?
6/10/2024 - 12/10/2024
+4,83%-
1 Jahr
?
12/10/2023 - 12/10/2024
+6,55%+6,55%
3 Jahre
?
12/10/2021 - 12/10/2024
+2,03%+0,67%
5 Jahre
?
12/10/2019 - 12/10/2024
+1,91%+0,38%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 12/10/2024
+3,98%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,35€3,43%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
1,87%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,33%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,54
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

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Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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Ausführung
0,20€
Depotgebühren
10,00€ pro Jahr
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Ausführung
0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Gut

0,20€
10,00€ pro Jahr
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Sehr gut

0,20€
12,00€ pro Jahr
Depot eröffnen

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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