UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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Physisch (OS)
Fondsvolumen
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28,73 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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31.05.2018

Kurs

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Live
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 28,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

28,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,73 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Mehr anzeigen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.58424
31,58%

Deutschland

23.56096
23,56%

Spanien

13.97978
13,98%

Niederlande

11.59859
11,60%

Italien

5.33678
5,34%

Finnland

3.6156
3,62%

Österreich

3.35599
3,36%

Belgien

2.25182
2,25%

Irland

2.01539
2,02%

Portugal

0.35293
0,35%

Vereinigtes Königreich

0.32875
0,33%

Griechenland

0.32329
0,32%

Schweiz

0.31841
0,32%

Vereinigte Staaten

0.3143
0,31%

Luxemburg

0.30524
0,31%

China

0.2852
0,29%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Europa
98.92777
98,93%
Amerika
0.31802
0,32%
Asien
0.2852
0,29%
Ozeanien
0.00202
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
98.28061
98,28%
GBP
Pfund Sterling
0.32875
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.31841
0,32%
USD
US Dollar
0.3143
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.2852
0,29%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.643409999999999
6,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 6,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NIBC Bank N.V.
0.71462
0,71%
Societe Generale S.A.
0.70158
0,70%
Mercedes-Benz International Finance B.V.
0.68773
0,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
0.68525
0,69%
Carrefour S.A.
0.66043
0,66%
ING Groep N.V.
0.65122
0,65%
Danone SA
0.64804
0,65%
SAP SE
0.64248
0,64%
BNP Paribas SA
0.63003
0,63%
Banco Santander, S.A.
0.62203
0,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.77445
95,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.33297
0,33%
Cash
0.42675
0,43%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
43.31521
43,32%
1 bis 3 Jahre
41.02547
41,03%
5 bis 7 Jahre
7.22309
7,22%
7 bis 10 Jahre
6.58152
6,58%
Über 30 Jahre
0.65542
0,66%
20 bis 30 Jahre
0.30779
0,31%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
93,96%
Durchschnittlicher Kupon
2,16%
Aktuelle Rendite
2,09%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
8,16%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,68%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,95%
82%
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
8,16%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,68%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,95%
82%

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Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,80%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 5/31/2018 -2,99% (entspricht -0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,69%-
1 Monat+1,87%-
3 Monate+1,92%-
6 Monate+3,07%-
1 Jahr+3,26%+3,26%
3 Jahre-5,39%-1,81%
5 Jahre-2,99%-0,61%
10 Jahre--
Seit Auflage-2,99%-0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2019
2019
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%
20190,02€0,16%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
2,66%
1 Jahr
2,60%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,52%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,50€
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
20,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
1,50€
Kostenlos
0,20€
20,00€ pro Jahr
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
10,00€ pro Jahr
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
0,20€
10,00€ pro Jahr
0,20€
12,00€ pro Jahr

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI0,18%Physisch (OS)Thesaurierend1,2 Mrd. €06.10.21
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF0,17%Physisch (OS)Ausschüttend518 Mio. €23.05.11
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BNP Paribas Easy Aggregate Bond SRI Fossil Free0,15%PhysischThesaurierend100 Mio. €02.02.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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