ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
30,35 Mio. €
Positionen
343
Auflage
12.04.2023
Kurs
Börse: XETRA
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Live
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Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 30,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI EM Gb Div 10% C 0.25% F TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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12.02.2024Aktien weltweit, so einfach
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
30,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,35 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Malaysia
China
Indonesien
Thailand
Südafrika
Polen
Tschechien
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Peru
Chile
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF machen 12,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Tesouro Nacional 10%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 10.5%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
South Africa (Republic of) 8%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,87%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,20€ an Gewinn erzielt, also +5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,35%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt seit dem 4/12/2023 5,22% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,65% | - |
| 1 Monat | -0,50% | - |
| 3 Monate | -1,19% | - |
| 6 Monate | +3,52% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +5,22% | +5,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,08$ | 3,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | XEML |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP |
| London Stock Exchange | USD | XEML |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XEML |
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 69 Mrd. € | 25.09.09 |
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| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,61% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 78 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 30.05.14 |