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ETF Auswahl

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523218

WKN
DBX0VA

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
31,82 Mio. €
Positionen
?
315
Auflage
?
08.11.2023

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 31,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

31,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,82 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.0727
21,07%

Vereinigte Staaten

18.86333
18,86%

Deutschland

13.31886
13,32%

Vereinigtes Königreich

7.63196
7,63%

Spanien

6.29273
6,29%

Schweden

5.44265
5,44%

Niederlande

5.17621
5,18%

Italien

4.33262
4,33%

Schweiz

3.87195
3,87%

Dänemark

1.50074
1,50%

Finnland

1.45488
1,45%

Österreich

1.22623
1,23%

Irland

1.22398
1,22%

Japan

1.20673
1,21%

Norwegen

0.91129
0,91%

Belgien

0.91115
0,91%

Kanada

0.90797
0,91%

Neuseeland

0.88786
0,89%

Tschechien

0.81155
0,81%

Ungarn

0.32403
0,32%

Polen

0.32134
0,32%

Luxemburg

0.30694
0,31%

Australien

0.29172
0,29%

Mexiko

0.28973
0,29%

Regionen

Europa
76.13181
76,13%
Amerika
20.061030000000002
20,06%
Asien
1.20673
1,21%
Ozeanien
1.17958
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
55.31629999999999
55,32%
USD
US Dollar
18.86333
18,86%
GBP
Pfund Sterling
7.63196
7,63%
SEK
Schwedische Krone
5.44265
5,44%
CHF
Schweizer Franken
3.87195
3,87%
DKK
Dänische Krone
1.50074
1,50%
JPY
Japanischer Yen
1.20673
1,21%
NOK
Norwegische Krone
0.91129
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90797
0,91%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.88786
0,89%
CZK
Tschechische Krone
0.81155
0,81%
HUF
Ungarische Forint
0.32403
0,32%
PLN
Złoty
0.32134
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.29172
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28973
0,29%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.456239999999999
6,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 6,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co. 1.375%
0.68281
0,68%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%
0.6809
0,68%
Wells Fargo & Co. 1%
0.67098
0,67%
HSBC Holdings PLC 4.752%
0.65067
0,65%
UBS Group AG 4.625%
0.647
0,65%
Societe Generale S.A. 4.125%
0.64487
0,64%
ING Bank N.V. 4.125%
0.64183
0,64%
Morgan Stanley 0.406%
0.61681
0,62%
UniCredit S.p.A. 2.125%
0.61032
0,61%
BNP Paribas SA 2.25%
0.61005
0,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.25498
98,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.10411
1,10%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
66.3268
66,33%
1 bis 3 Jahre
25.97822
25,98%
7 bis 10 Jahre
3.25464
3,25%
20 bis 30 Jahre
1.83968
1,84%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,00%
Durchschnittlicher Kupon
2,11%
Aktuelle Rendite
1,99%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,17%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/8/2023 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,46%-
1 Monat-0,81%-
3 Monate+1,78%-
6 Monate--
1 Jahr--
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB27
Börse FrankfurtEURXB27
Borsa Italiana S.P.A.EURXB27

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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