Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 53,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
53,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,35 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweden
Italien
Schweiz
Finnland
Österreich
Japan
Dänemark
Kanada
Neuseeland
Irland
Norwegen
Belgien
Rumänien
Australien
Tschechien
Luxemburg
Mexiko
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Laufzeiten
Kennzahlen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
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Rendite
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,05% | - |
1 Monat | +0,59% | - |
3 Monate | +0,67% | - |
6 Monate | +1,24% | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +3,70% | +3,70% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2024 | 0,17€ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | XB27 |
Börse Frankfurt | EUR | XB27 |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XB27 |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 |
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