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ETF Auswahl

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523218

WKN
DBX0VA

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
78,63 Mio. €
Positionen
?
374
Auflage
?
08.11.2023

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

78,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,1 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.46555
20,47%

Vereinigte Staaten

19.04814
19,05%

Deutschland

16.14338
16,14%

Spanien

7.31009
7,31%

Vereinigtes Königreich

6.2692
6,27%

Schweden

5.60567
5,61%

Niederlande

4.76504
4,77%

Italien

3.85562
3,86%

Schweiz

2.90961
2,91%

Finnland

2.01434
2,01%

Japan

1.92017
1,92%

Dänemark

1.71184
1,71%

Österreich

1.34756
1,35%

Kanada

1.2945
1,29%

Neuseeland

0.97364
0,97%

Irland

0.75696
0,76%

Australien

0.49
0,49%

Rumänien

0.37452
0,37%

Belgien

0.36617
0,37%

Luxemburg

0.2533
0,25%

Portugal

0.24875
0,25%

Norwegen

0.24573
0,25%

Mexiko

0.24267
0,24%

Tschechien

0.12094
0,12%

Regionen

Europa
74.76427000000001
74,76%
Amerika
20.58531
20,59%
Asien
1.92017
1,92%
Ozeanien
1.4636399999999998
1,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
57.52676
57,53%
USD
US Dollar
19.04814
19,05%
GBP
Pfund Sterling
6.2692
6,27%
SEK
Schwedische Krone
5.60567
5,61%
CHF
Schweizer Franken
2.90961
2,91%
JPY
Japanischer Yen
1.92017
1,92%
DKK
Dänische Krone
1.71184
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2945
1,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.97364
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.49
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.37452
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.24573
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24267
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.12094
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.88794
6,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 6,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1.625%
0.98997
0,99%
Wells Fargo & Co. 1%
0.7688
0,77%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
0.74207
0,74%
Credit Agricole S.A. 2.625%
0.66871
0,67%
Wells Fargo & Co. 1.375%
0.66387
0,66%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
0.64285
0,64%
Morgan Stanley 1.375%
0.62168
0,62%
The Coca-Cola Company 1.125%
0.61787
0,62%
Societe Generale S.A. 0.75%
0.60706
0,61%
Morgan Stanley 1.875%
0.56506
0,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.58685
98,59%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.18546
1,19%

Ratings
?

AAA
0.37048
0,37%
AA
10.71393
10,71%
A
39.85181
39,85%
BBB
49.06378
49,06%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
98.73338
98,73%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
98,21%
Aktuelle Rendite
1,96%
Durchschnittlicher Kupon
1,90%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
13,80%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
0,00%
36%
Gentechnik
0%
0,00%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,87%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/24/2023 6,10% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12/3/2024 - 12/10/2024
+0,07%-
1 Monat
?
11/10/2024 - 12/10/2024
+0,04%-
3 Monate
?
9/10/2024 - 12/10/2024
+0,77%-
6 Monate
?
6/10/2024 - 12/10/2024
+3,63%-
1 Jahr
?
12/10/2023 - 12/10/2024
+4,51%+4,51%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/24/2023 - 12/10/2024
+6,10%+6,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,34€1,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
1,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB27
Börse FrankfurtEURXB27
Borsa Italiana S.P.A.EURXB27
SIX Swiss ExchangeCHFXUT3

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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