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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

ISIN
IE000YZIVX22

WKN
A3DJVX

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
45,02 Mio. €
Positionen
?
57
Auflage
?
27.06.2022

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF wurde am 27. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,02 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE Cath Prin ESG EM Ex Sov NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,02 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Rumänien

11.77703
11,78%

Chile

10.153
10,15%

Philippinen

9.07767
9,08%

Polen

8.02618
8,03%

Kolumbien

6.27878
6,28%

Dominikanische Republik

5.85666
5,86%

Peru

5.69661
5,70%

Israel

5.47848
5,48%

Südafrika

5.34657
5,35%

Panama

4.66296
4,66%

Brasilien

3.23211
3,23%

Ungarn

2.88505
2,89%

Costa Rica

2.65346
2,65%

Serbien

2.15619
2,16%

Elfenbeinküste

2.14973
2,15%

Uruguay

1.93369
1,93%

Senegal

1.79663
1,80%

Bulgarien

1.75862
1,76%

Südkorea

1.72582
1,73%

Mongolei

1.14975
1,15%

Armenien

1.04389
1,04%

Kenia

0.74676
0,75%

Nordmazedonien

0.66505
0,67%

Benin

0.20056
0,20%

Regionen

Amerika
34.77066
34,77%
Europa
27.26812
27,27%
Asien
24.172220000000003
24,17%
Afrika
10.24025
10,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF enthalten:
RON
Rumänischer Leu
11.77703
11,78%
CLP
Chilenischer Peso
10.153
10,15%
PHP
Philippinischer Peso
9.07767
9,08%
PLN
Złoty
8.02618
8,03%
COP
Kolumbianischer Peso
6.27878
6,28%
DOP
Dominikanischer Peso
5.85666
5,86%
PEN
Peruanischer Sol
5.69661
5,70%
ILS
Shekel
5.47848
5,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.34657
5,35%
PAB
Panamaischer Balboa
4.66296
4,66%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.14692
4,15%
BRL
Brasilianischer Real
3.23211
3,23%
HUF
Ungarische Forint
2.88505
2,89%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.65346
2,65%
RSD
Serbischer Dinar
2.15619
2,16%
UYU
Uruguayischer Peso
1.93369
1,93%
BGN
Bulgarischer Lew
1.75862
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.72582
1,73%
MNT
Tugrik
1.14975
1,15%
AMD
Dram
1.04389
1,04%
KES
Kenia-Schilling
0.74676
0,75%
MKD
Mazedonischer Denar
0.66505
0,67%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.61783
39,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF machen 39,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 7.375%
4.74816
4,75%
Romania (Republic Of) 4.625%
4.7111
4,71%
Romania (Republic Of) 5.25%
4.503
4,50%
South Africa (Republic of) 5.875%
4.09187
4,09%
Chile (Republic Of) 0.555%
4.03169
4,03%
Peru (Republic Of) 2.783%
3.77489
3,77%
Israel (State Of) 2.75%
3.5488
3,55%
Poland(Rep Of) 1.125%
3.50072
3,50%
Philippines (Republic Of) 3.7%
3.47548
3,48%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
3.23212
3,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
97.34189
97,34%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.65806
2,66%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.5837
1,58%
A
21.8591
21,86%
BBB
35.3497
35,35%
BB
31.7278
31,73%
B
4.3869
4,39%
Unter B
-

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
20.88473
20,88%
7 bis 10 Jahre
16.5209
16,52%
5 bis 7 Jahre
15.76196
15,76%
20 bis 30 Jahre
14.31347
14,31%
15 bis 20 Jahre
9.76236
9,76%
Über 30 Jahre
8.15613
8,16%
10 bis 15 Jahre
6.82688
6,83%
1 bis 3 Jahre
5.11546
5,12%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
88,02%
Aktuelle Rendite
4,34%
Durchschnittlicher Kupon
3,77%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,91%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 77,40€ an Gewinn erzielt, also +7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,35%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF beträgt seit dem 7/7/2022 7,82% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/2/2024 - 10/9/2024
-0,81%-
1 Monat
?
9/9/2024 - 10/9/2024
+0,84%-
3 Monate
?
7/9/2024 - 10/9/2024
+2,78%-
6 Monate
?
4/9/2024 - 10/9/2024
+3,64%-
1 Jahr
?
10/9/2023 - 10/9/2024
+10,80%+10,80%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
7/7/2022 - 10/9/2024
+7,82%+3,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
Volatilität
?
5,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,50€
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

1,50€
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURFLCV
Börse FrankfurtEURFLCV
London Stock ExchangeGBPCPRI
London Stock ExchangeUSDEMCV
Borsa Italiana S.P.A.EURCATHEM
SIX Swiss ExchangeUSDFLCV

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF an?

Schüttet der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF?

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