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ETF Auswahl

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
246,65 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
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15.05.2013

Kurs

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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wurde am 15. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 246,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar MLP Composite. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

246,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

209,04 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

100
100,00%

Regionen

Amerika
100
100,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist enthalten:
USD
US Dollar
100
100,00%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRS Morningstar MLP Composite TR USD
100
100,00%

Branchen

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
90.88385
90,88%
Sonstige Energiequellen
4.88986
4,89%
Regulierte Versorger
4.22629
4,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,98%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 205,00€ an Gewinn erzielt, also +20,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt seit dem 5/15/2013 20,50% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,49%-
1 Monat+3,31%-
3 Monate+13,80%-
6 Monate+12,79%-
1 Jahr+31,03%+31,03%
3 Jahre+112,55%+28,25%
5 Jahre+60,87%+9,98%
10 Jahre--
Seit Auflage+20,50%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,06$9,09%
20233,92$9,07%
20223,32$8,25%
20212,94$8,39%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Volatilität
?
11,03%
1 Jahr
18,09%
3 Jahre
30,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,33%
1 Jahr
-48,79%
3 Jahre
-79,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,78
1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeUSDMLPDz
XETRAEURSMLD
Börse FrankfurtEURSMLD
London Stock ExchangeGBPMLPP
London Stock ExchangeUSDMLPD
Borsa Italiana S.P.A.EURMLPD
SIX Swiss ExchangeUSDMLPD

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Welche Kosten fallen beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist an?

Schüttet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.