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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523481

WKN
DBX0VC

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
52,5 Mio. €
Positionen
?
201
Auflage
?
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 52,5 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

52,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,5 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.80391
24,80%

Frankreich

19.55914
19,56%

Deutschland

13.40058
13,40%

Vereinigtes Königreich

9.78361
9,78%

Schweiz

6.24459
6,24%

Spanien

4.2865
4,29%

Italien

4.11213
4,11%

Niederlande

3.82136
3,82%

Finnland

1.84845
1,85%

Schweden

1.69463
1,69%

Dänemark

1.67903
1,68%

Belgien

1.60705
1,61%

Japan

1.47684
1,48%

Irland

1.05875
1,06%

Australien

1.0055
1,01%

Tschechien

0.65562
0,66%

Kanada

0.62766
0,63%

Österreich

0.32506
0,33%

Luxemburg

0.16891
0,17%

Norwegen

0.16218
0,16%

Regionen

Europa
70.40759
70,41%
Amerika
25.431569999999997
25,43%
Asien
1.47684
1,48%
Ozeanien
1.0055
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
50.18793
50,19%
USD
US Dollar
24.80391
24,80%
GBP
Pfund Sterling
9.78361
9,78%
CHF
Schweizer Franken
6.24459
6,24%
SEK
Schwedische Krone
1.69463
1,69%
DKK
Dänische Krone
1.67903
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.47684
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.0055
1,01%
CZK
Tschechische Krone
0.65562
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62766
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.16218
0,16%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.89573
10,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 10,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
1.58368
1,58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
1.12733
1,13%
UBS Group AG 2.875%
1.12471
1,12%
BNP Paribas SA 4.125%
1.03988
1,04%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
1.03385
1,03%
Credit Agricole S.A. 3.875%
1.02972
1,03%
Caixabank S.A. 4.125%
1.01388
1,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.875%
1.00679
1,01%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
0.97575
0,98%
Morgan Stanley 2.95%
0.96014
0,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.73541
95,74%
Besicherte Anleihen
0.54956
0,55%
Wandelanleihen
-
Cash
1.31369
1,31%

Laufzeiten

7 bis 10 Jahre
52.51062
52,51%
5 bis 7 Jahre
41.81941
41,82%
15 bis 20 Jahre
1.52126
1,52%
10 bis 15 Jahre
1.41458
1,41%
20 bis 30 Jahre
0.32244
0,32%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
93,85%
Durchschnittlicher Kupon
2,61%
Aktuelle Rendite
2,57%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,50€ an Gewinn erzielt, also +6,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,96%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/25/2023 5,79% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4/30/2024 - 5/7/2024
+1,23%-
1 Monat
?
4/7/2024 - 5/7/2024
-0,07%-
3 Monate
?
2/7/2024 - 5/7/2024
+1,31%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/25/2023 - 5/7/2024
+5,79%+5,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,13€0,46%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB31
Börse FrankfurtEURXB31
Borsa Italiana S.P.A.EURXB31

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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