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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523481

WKN
DBX0VC

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
89,54 Mio. €
Positionen
?
237
Auflage
?
08.11.2023

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

89,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

89,12 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.14459
24,14%

Frankreich

19.35286
19,35%

Deutschland

11.95094
11,95%

Vereinigtes Königreich

10.4013
10,40%

Spanien

5.66033
5,66%

Schweiz

5.40527
5,41%

Niederlande

4.52942
4,53%

Italien

3.86451
3,86%

Japan

2.29078
2,29%

Schweden

2.21635
2,22%

Dänemark

1.82452
1,82%

Finnland

1.63343
1,63%

Belgien

1.20754
1,21%

Irland

1.06948
1,07%

Kanada

0.90035
0,90%

Australien

0.74516
0,75%

Österreich

0.70632
0,71%

Tschechien

0.35821
0,36%

Luxemburg

0.10709
0,11%

Norwegen

0.10601
0,11%

Regionen

Europa
70.39358
70,39%
Amerika
25.04494
25,04%
Asien
2.29078
2,29%
Ozeanien
0.74516
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
50.081920000000004
50,08%
USD
US Dollar
24.14459
24,14%
GBP
Pfund Sterling
10.4013
10,40%
CHF
Schweizer Franken
5.40527
5,41%
JPY
Japanischer Yen
2.29078
2,29%
SEK
Schwedische Krone
2.21635
2,22%
DKK
Dänische Krone
1.82452
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90035
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.74516
0,75%
CZK
Tschechische Krone
0.35821
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.10601
0,11%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.28406
9,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 9,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
1.16942
1,17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
0.99837
1,00%
Citigroup Inc. 3.75%
0.95895
0,96%
Credit Agricole S.A. 3.875%
0.90395
0,90%
Barclays PLC 4.973%
0.90186
0,90%
Wells Fargo & Co. 3.9%
0.88759
0,89%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
0.87823
0,88%
Morgan Stanley 2.95%
0.86954
0,87%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
0.86287
0,86%
UBS Group AG 2.875%
0.85328
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.05539
95,06%
Besicherte Anleihen
0.23957
0,24%
Wandelanleihen
-
Cash
1.33341
1,33%

Ratings
?

AAA
0.43
0,43%
AA
6.79
6,79%
A
41.14
41,14%
BBB
51.49
51,49%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

5 bis 7 Jahre
74.59933
74,60%
7 bis 10 Jahre
17.3608
17,36%
10 bis 15 Jahre
3.93829
3,94%
15 bis 20 Jahre
1.30875
1,31%
20 bis 30 Jahre
0.20802
0,21%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
97,01%
Durchschnittlicher Kupon
2,82%
Aktuelle Rendite
2,63%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
17,59%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,26%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,10€ an Gewinn erzielt, also +8,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,29%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/24/2023 8,91% (entspricht 8,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11/2/2024 - 11/9/2024
+0,75%-
1 Monat
?
10/9/2024 - 11/9/2024
+0,37%-
3 Monate
?
8/9/2024 - 11/9/2024
+1,61%-
6 Monate
?
5/9/2024 - 11/9/2024
+3,37%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/24/2023 - 11/9/2024
+8,91%+8,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,26€0,91%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB31
Börse FrankfurtEURXB31
Borsa Italiana S.P.A.EURXB31

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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