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ETF Auswahl

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523481

WKN
DBX0VC

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
27,96 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
?
08.11.2023

Kurs

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Live
Live
1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 27,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

27,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,96 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.16512
25,17%

Frankreich

20.7105
20,71%

Vereinigtes Königreich

11.78284
11,78%

Deutschland

11.03389
11,03%

Schweiz

8.15957
8,16%

Niederlande

4.1757
4,18%

Italien

3.10561
3,11%

Irland

2.38749
2,39%

Spanien

2.14334
2,14%

Japan

2.0493
2,05%

Schweden

1.85553
1,86%

Belgien

1.82552
1,83%

Kanada

1.19104
1,19%

Australien

1.18847
1,19%

Finnland

0.91177
0,91%

Tschechien

0.86579
0,87%

Regionen

Europa
68.95755
68,96%
Amerika
26.356160000000003
26,36%
Asien
2.0493
2,05%
Ozeanien
1.18847
1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
46.29382
46,29%
USD
US Dollar
25.16512
25,17%
GBP
Pfund Sterling
11.78284
11,78%
CHF
Schweizer Franken
8.15957
8,16%
JPY
Japanischer Yen
2.0493
2,05%
SEK
Schwedische Krone
1.85553
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19104
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.18847
1,19%
CZK
Tschechische Krone
0.86579
0,87%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.54269
13,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 13,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Medtronic Global Holdings SCA 1.625%
1.84019
1,84%
UBS AG, London Branch 0.5%
1.83146
1,83%
International Business Machines Corporation 3.625%
1.39433
1,39%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%
1.28828
1,29%
AIB Group PLC 5.25%
1.21634
1,22%
Fiserv Inc. 4.5%
1.19907
1,20%
Verizon Communications Inc. 4.25%
1.19632
1,20%
HSBC Holdings PLC 4.787%
1.19323
1,19%
Axa SA 3.75%
1.1918
1,19%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
1.19167
1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
97.38119
97,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.44853
1,45%

Laufzeiten

7 bis 10 Jahre
84.0941
84,09%
5 bis 7 Jahre
11.70884
11,71%
15 bis 20 Jahre
2.74853
2,75%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
88,84%
Aktuelle Rendite
2,74%
Durchschnittlicher Kupon
2,24%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,30€ an Gewinn erzielt, also +4,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,89%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/8/2023 4,24% (entspricht 4,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,14%-
1 Monat-0,41%-
3 Monate+4,24%-
6 Monate--
1 Jahr--
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+4,24%+4,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB31
Börse FrankfurtEURXB31
Borsa Italiana S.P.A.EURXB31

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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