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iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

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TER
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
543,87 Mio. €
Positionen
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284
Auflage
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28.08.2019

Kurs

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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) wurde am 28. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 543,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE US Treasury Core Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

543,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

377,27 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.93247
99,93%

Regionen

Amerika
99.93247
99,93%
Europa
0.00021
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) enthalten:
USD
US Dollar
99.93247
99,93%

Diversifikation

Wie breit der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.59866
8,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) machen 8,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
1.00429
1,00%
United States Treasury Notes 4%
1.00118
1,00%
United States Treasury Notes 3.88%
0.94072
0,94%
United States Treasury Notes 4.13%
0.86303
0,86%
United States Treasury Notes 3.5%
0.81523
0,82%
United States Treasury Notes 3.38%
0.81303
0,81%
United States Treasury Notes 1.25%
0.79479
0,79%
United States Treasury Notes 2.88%
0.791
0,79%
United States Treasury Notes 1.63%
0.78776
0,79%
United States Treasury Notes 0.88%
0.78763
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.93222
99,93%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.06726
0,07%

Ratings
?

AAA
-
AA
99.93
99,93%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
33.61005
33,61%
3 bis 5 Jahre
24.03086
24,03%
5 bis 7 Jahre
12.53526
12,54%
20 bis 30 Jahre
11.6158
11,62%
7 bis 10 Jahre
9.64805
9,65%
15 bis 20 Jahre
8.038
8,04%
10 bis 15 Jahre
0.45406
0,45%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,80%
Aktuelle Rendite
3,05%
Durchschnittlicher Kupon
2,84%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,76%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -69,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,50%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt seit dem 9/3/2019 -6,90% (entspricht -1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/19/2024 - 5/26/2024
-0,16%-
1 Monat
?
4/26/2024 - 5/26/2024
-0,16%-
3 Monate
?
2/26/2024 - 5/26/2024
+0,04%-
6 Monate
?
11/26/2023 - 5/26/2024
+3,11%-
1 Jahr
?
5/26/2023 - 5/26/2024
-0,53%-0,52%
3 Jahre
?
5/26/2021 - 5/26/2024
+1,30%+0,43%
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9/3/2019 - 5/26/2024
-6,90%-1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,08$3,76%
20230,14$3,20%
20220,06$1,34%
20210,05$0,89%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Volatilität
?
5,33%
1 Jahr
7,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,38%
1 Jahr
-17,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) an?

Schüttet der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

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