iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ISIN
IE00B3B8Q275

WKN
A0Q41Y

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ausschüttend
Replikation
?
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
1,15 Mrd. €
Positionen
?
1.055
Auflage
?
01.08.2008

Kurs

Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wurde am 1. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 1,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mrd. €

Auflagedatum

1. August 2008

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.24474
24,24%

Deutschland

19.12263
19,12%

Kanada

7.91622
7,92%

Spanien

7.5063
7,51%

Niederlande

7.29393
7,29%

Österreich

5.5974
5,60%

Norwegen

4.41085
4,41%

Italien

4.1408
4,14%

Finnland

3.60734
3,61%

Australien

3.20506
3,21%

Schweden

3.15513
3,16%

Belgien

2.47677
2,48%

Vereinigtes Königreich

1.86125
1,86%

Neuseeland

0.98484
0,98%

Südkorea

0.85244
0,85%

Singapur

0.73303
0,73%

Slowakei

0.71566
0,72%

Japan

0.5342
0,53%

Dänemark

0.49765
0,50%

Portugal

0.40969
0,41%

Tschechien

0.2208
0,22%

Estland

0.14978
0,15%

Polen

0.10891
0,11%

Schweiz

0.10047
0,10%

Island

0.07278
0,07%

Irland

0.06201
0,06%

Luxemburg

0.05293
0,05%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Europa
85.80781999999999
85,81%
Amerika
7.91622
7,92%
Ozeanien
4.1899
4,19%
Asien
2.1196699999999997
2,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Covered Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
75.37998000000002
75,38%
CAD
Kanadischer Dollar
7.91622
7,92%
NOK
Norwegische Krone
4.41085
4,41%
AUD
Australischer Dollar
3.20506
3,21%
SEK
Schwedische Krone
3.15513
3,16%
GBP
Pfund Sterling
1.86125
1,86%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.98484
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.85244
0,85%
SGD
Singapur-Dollar
0.73303
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.5342
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.49765
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.2208
0,22%
PLN
Złoty
0.10891
0,11%
CHF
Schweizer Franken
0.10047
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.07278
0,07%

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Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.45731
3,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF machen 3,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Programa Cedulas TDA 4.25%
0.50263
0,50%
The Toronto-Dominion Bank 3.88%
0.42308
0,42%
Cedulas TDA 6 3.88%
0.3923
0,39%
Banco Santander, S.A. 3.38%
0.33278
0,33%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
0.32396
0,32%
The Toronto-Dominion Bank 1.71%
0.30419
0,30%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%
0.30345
0,30%
Bank of Montreal 0.13%
0.29454
0,29%
Caixabank S.A. 3.88%
0.29088
0,29%
The Toronto-Dominion Bank 0.86%
0.2895
0,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
6.87772
6,88%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.01851
0,02%

Ratings
?

AAA
80.39491
80,39%
AA
18.01143
18,01%
A
1.59367
1,59%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Mehr anzeigen

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
33.11616
33,12%
1 bis 3 Jahre
31.192239999999998
31,19%
5 bis 7 Jahre
17.96115
17,96%
7 bis 10 Jahre
12.55555
12,56%
10 bis 15 Jahre
3.71097
3,71%
15 bis 20 Jahre
1.29526
1,30%
Über 30 Jahre
0.14054
0,14%
20 bis 30 Jahre
0.06166
0,06%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,54%
Aktuelle Rendite
1,46%
Durchschnittlicher Kupon
1,38%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt seit dem 8/1/2008 26,75% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,51%-
1 Monat+0,24%-
3 Monate-0,05%-
6 Monate-0,44%-
1 Jahr-1,00%-1,00%
3 Jahre-14,33%-4,98%
5 Jahre-10,49%-2,19%
10 Jahre+0,02%0%
Seit Auflage+26,75%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,26€0,93%
20220,39€0,26%
20210,41€0,26%
20200,55€0,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Volatilität
?
4,19%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,47%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-16,47%
5 Jahre
-16,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,00
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
0,80€
Depotgebühren
Kostenlos

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
0,80€
Kostenlos

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeEURICOVm
Euronext AmsterdamEURICOV
XETRAEURIUS6
Börse FrankfurtEURIUS6
London Stock ExchangeEURICOV
London Stock ExchangeGBPSCOV
Borsa Italiana S.P.A.EURICOV
SIX Swiss ExchangeEURICOV

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)0,20%Physisch (OS)Ausschüttend14 Mrd. €06.03.09
iShares Core Corp Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend14 Mrd. €21.09.17
iShares Core Corp Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend14 Mrd. €26.07.19
iShares Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)0,15%Physisch (OS)Ausschüttend4,3 Mrd. €27.06.18
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF0,15%Physisch (OS)Thesaurierend4,3 Mrd. €27.04.22
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF0,17%Physisch (OS)Thesaurierend4,3 Mrd. €10.11.20
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR (C)0,16%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €05.04.18
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D)0,14%Physisch (OS)Ausschüttend4 Mrd. €19.12.17
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)0,14%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €11.11.16
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI0,18%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €02.06.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Covered Bond UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

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