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ETF Auswahl

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ISIN
IE00B3B8Q275

WKN
A0Q41Y

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
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1.108
Auflage
?
01.08.2008

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wurde am 1. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 1,24 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,24 Mrd. €

Auflagedatum

1. August 2008

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.83186
24,83%

Deutschland

19.5721
19,57%

Niederlande

7.68794
7,69%

Kanada

7.41419
7,41%

Spanien

6.11992
6,12%

Österreich

5.82377
5,82%

Italien

4.44645
4,45%

Norwegen

4.19964
4,20%

Finnland

3.87564
3,88%

Australien

2.93458
2,93%

Schweden

2.79929
2,80%

Belgien

2.77527
2,78%

Vereinigtes Königreich

1.80166
1,80%

Südkorea

0.98105
0,98%

Slowakei

0.83317
0,83%

Neuseeland

0.81936
0,82%

Dänemark

0.58256
0,58%

Japan

0.58069
0,58%

Singapur

0.56954
0,57%

Portugal

0.5532
0,55%

Tschechien

0.22318
0,22%

Schweiz

0.1542
0,15%

Estland

0.1007
0,10%

Island

0.0673
0,07%

Irland

0.05638
0,06%

Luxemburg

0.05587
0,06%

Polen

0.03079
0,03%

Regionen

Europa
86.59089
86,59%
Amerika
7.41419
7,41%
Ozeanien
3.75394
3,75%
Asien
2.13128
2,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Covered Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
76.73226999999999
76,73%
CAD
Kanadischer Dollar
7.41419
7,41%
NOK
Norwegische Krone
4.19964
4,20%
AUD
Australischer Dollar
2.93458
2,93%
SEK
Schwedische Krone
2.79929
2,80%
GBP
Pfund Sterling
1.80166
1,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98105
0,98%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.81936
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.58256
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.58069
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.56954
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.22318
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.1542
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.0673
0,07%
PLN
Złoty
0.03079
0,03%

Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.2031199999999993
3,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF machen 3,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Programa Cedulas TDA 4.25%
0.4992
0,50%
The Toronto-Dominion Bank 3.88%
0.39848
0,40%
Cedulas TDA 6 3.88%
0.35159
0,35%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
0.3095
0,31%
Bank of Montreal 0.13%
0.29678
0,30%
Banco Santander, S.A. 3.38%
0.29541
0,30%
The Toronto-Dominion Bank 0.86%
0.27282
0,27%
The Toronto-Dominion Bank 1.71%
0.25995
0,26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38%
0.2598
0,26%
Banco Santander, S.A. 2.38%
0.25959
0,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
6.81185
6,81%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.13867
0,14%

Ratings
?

AAA
81.35032
81,35%
AA
17.04454
17,04%
A
1.60514
1,61%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
33.69426
33,69%
3 bis 5 Jahre
31.92551
31,93%
5 bis 7 Jahre
16.91396
16,91%
7 bis 10 Jahre
11.95885
11,96%
10 bis 15 Jahre
3.94184
3,94%
15 bis 20 Jahre
1.25247
1,25%
Über 30 Jahre
0.13949
0,14%
20 bis 30 Jahre
0.06203
0,06%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
93,72%
Durchschnittlicher Kupon
1,58%
Aktuelle Rendite
1,56%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 320,50€ an Gewinn erzielt, also +32,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt seit dem 8/1/2008 32,05% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,38%-
1 Monat+1,10%-
3 Monate-0,40%-
6 Monate+4,89%-
1 Jahr+3,84%+3,84%
3 Jahre-10,16%-3,47%
5 Jahre-8,51%-1,76%
10 Jahre+0,33%+0,03%
Seit Auflage+32,05%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,96€1,29%
20231,26€0,93%
20220,39€0,26%
20210,41€0,26%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Volatilität
?
3,09%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
2,52%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,74%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-16,47%
5 Jahre
-16,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
10,00€ pro Jahr
Ausführung
0,20€
Depotgebühren
12,00€ pro Jahr
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Gut

0,20€
10,00€ pro Jahr

Sehr gut

0,20€
12,00€ pro Jahr

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeEURICOVm
Euronext AmsterdamEURICOV
XETRAEURIUS6
Börse FrankfurtEURIUS6
London Stock ExchangeEURICOV
London Stock ExchangeGBPSCOV
Borsa Italiana S.P.A.EURICOV
SIX Swiss ExchangeEURICOV

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Covered Bond UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

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