ETF Name
ISIN
TER
Klasse
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Positionen
1.055
Auflage
01.08.2008
Börse: XETRA
Live
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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Beschreibung
Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wurde am 1. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 1,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsinvervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mrd. €
Auflagedatum
1. August 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Kanada
Spanien
Niederlande
Österreich
Norwegen
Italien
Finnland
Australien
Schweden
Belgien
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Südkorea
Singapur
Slowakei
Japan
Dänemark
Portugal
Tschechien
Estland
Polen
Schweiz
Island
Irland
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Covered Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF machen 3,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Programa Cedulas TDA 4.25%
The Toronto-Dominion Bank 3.88%
Cedulas TDA 6 3.88%
Banco Santander, S.A. 3.38%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
The Toronto-Dominion Bank 1.71%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%
Bank of Montreal 0.13%
Caixabank S.A. 3.88%
The Toronto-Dominion Bank 0.86%
Anlageklassen
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,54%Aktuelle Rendite
1,46%Durchschnittlicher Kupon
1,38%Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,21%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du fürgekauft und amverkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
€
amWertentwicklung
Die Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt seit dem 8/1/2008 26,75% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | -0,05% | - |
| 6 Monate | -0,44% | - |
| 1 Jahr | -1,00% | -1,00% |
| 3 Jahre | -14,33% | -4,98% |
| 5 Jahre | -10,49% | -2,19% |
| 10 Jahre | +0,02% | 0% |
| Seit Auflage | +26,75% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,26€ | 0,93% |
| 2022 | 0,39€ | 0,26% |
| 2021 | 0,41€ | 0,26% |
| 2020 | 0,55€ | 0,35% |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Volatilität
4,19%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,47%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-16,47%
5 Jahre
-16,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| CBOE Europe | EUR | ICOVm |
| Euronext Amsterdam | EUR | ICOV |
| XETRA | EUR | IUS6 |
| Börse Frankfurt | EUR | IUS6 |
| London Stock Exchange | EUR | ICOV |
| London Stock Exchange | GBP | SCOV |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | ICOV |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ICOV |
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