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ETF Auswahl

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B87G8S03

WKN
A1J40N

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
133 Mio. €
Positionen
?
746
Auflage
?
03.10.2012

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 133 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

133 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

114,33 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.37289
20,37%

Kanada

10.50537
10,51%

Vereinigtes Königreich

10.04702
10,05%

Vereinigte Staaten

9.91265
9,91%

Frankreich

9.80018
9,80%

Australien

7.87347
7,87%

Belgien

7.53465
7,53%

Niederlande

6.34206
6,34%

Österreich

4.95468
4,95%

Finnland

2.30562
2,31%

Irland

1.94368
1,94%

Singapur

1.93731
1,94%

Schweiz

1.63003
1,63%

Neuseeland

1.30641
1,31%

Dänemark

1.18753
1,19%

Schweden

0.90865
0,91%

Norwegen

0.6706
0,67%

Luxemburg

0.1925
0,19%

Hongkong

0.10025
0,10%

Regionen

Europa
67.89008999999999
67,89%
Amerika
20.41802
20,42%
Ozeanien
9.17988
9,18%
Asien
2.03756
2,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
53.446259999999995
53,45%
CAD
Kanadischer Dollar
10.50537
10,51%
GBP
Pfund Sterling
10.04702
10,05%
USD
US Dollar
9.91265
9,91%
AUD
Australischer Dollar
7.87347
7,87%
SGD
Singapur-Dollar
1.93731
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.63003
1,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.30641
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.18753
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.90865
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.6706
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10025
0,10%

Diversifikation

Wie breit der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.08119
5,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 5,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 2.25%
0.56775
0,57%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.54304
0,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.51995
0,52%
Canada (Government of) 0.5%
0.51687
0,52%
Germany (Federal Republic Of) 4%
0.50687
0,51%
Canada (Government of) 2%
0.50331
0,50%
Belgium (Kingdom Of) 5%
0.48864
0,49%
Canada (Government of) 0.5%
0.48598
0,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
0.47563
0,48%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
0.47315
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.52516
99,53%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.47395
0,47%

Ratings
?

AAA
8.56959
8,57%
AA
48.20626
48,21%
A
43.22415
43,22%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
22.83052
22,83%
3 bis 5 Jahre
18.84865
18,85%
7 bis 10 Jahre
16.8572
16,86%
5 bis 7 Jahre
12.2648
12,26%
20 bis 30 Jahre
10.10227
10,10%
10 bis 15 Jahre
8.6931
8,69%
15 bis 20 Jahre
6.45532
6,46%
Über 30 Jahre
3.4737
3,47%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,10%
Aktuelle Rendite
2,40%
Durchschnittlicher Kupon
2,37%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,20€ an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 11/30/2012 2,12% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/19/2024 - 5/26/2024
-0,50%-
1 Monat
?
4/26/2024 - 5/26/2024
+0,37%-
3 Monate
?
2/26/2024 - 5/26/2024
-0,31%-
6 Monate
?
11/26/2023 - 5/26/2024
+2,71%-
1 Jahr
?
5/26/2023 - 5/26/2024
+2,16%+2,16%
3 Jahre
?
5/26/2021 - 5/26/2024
-12,38%-4,27%
5 Jahre
?
5/26/2019 - 5/26/2024
-10,56%-2,21%
10 Jahre
?
5/26/2014 - 5/26/2024
+5,89%+0,57%
Seit Auflage
?
11/30/2012 - 5/26/2024
+2,12%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,86$2,13%
20231,23$1,63%
20220,57$0,73%
20210,47$0,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
5,08%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
5,66%
5 Jahre
4,84%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,02%
1 Jahr
-21,02%
3 Jahre
-21,02%
5 Jahre
-21,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0Z
Börse FrankfurtEURIS0Z
London Stock ExchangeGBPSAAA
London Stock ExchangeUSDIAAA
SIX Swiss ExchangeUSDIAAA

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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