iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B87G8S03

WKN
A1J40N

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ausschüttend
Replikation
?
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
113,38 Mio. €
Positionen
?
680
Auflage
?
03.10.2012

Kurs

Live
Live
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 113,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

113,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,68 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

19.78849
19,79%

Kanada

10.27936
10,28%

Vereinigte Staaten

10.07569
10,08%

Frankreich

10.05816
10,06%

Vereinigtes Königreich

10.02687
10,03%

Australien

8.86001
8,86%

Belgien

7.32397
7,32%

Niederlande

5.8997
5,90%

Österreich

4.81488
4,81%

Irland

2.34137
2,34%

Finnland

2.11499
2,11%

Singapur

2.0265
2,03%

Schweiz

1.5978
1,60%

Dänemark

1.30727
1,31%

Neuseeland

1.27151
1,27%

Schweden

0.82467
0,82%

Norwegen

0.65351
0,65%

Luxemburg

0.15709
0,16%

Hongkong

0.0901
0,09%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Europa
66.90876999999999
66,91%
Amerika
20.35505
20,36%
Ozeanien
10.13152
10,13%
Asien
2.1166
2,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
52.49865
52,50%
CAD
Kanadischer Dollar
10.27936
10,28%
USD
US Dollar
10.07569
10,08%
GBP
Pfund Sterling
10.02687
10,03%
AUD
Australischer Dollar
8.86001
8,86%
SGD
Singapur-Dollar
2.0265
2,03%
CHF
Schweizer Franken
1.5978
1,60%
DKK
Dänische Krone
1.30727
1,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.27151
1,27%
SEK
Schwedische Krone
0.82467
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.65351
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0901
0,09%

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Diversifikation

Wie breit der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.43364
6,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 6,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 2.25%
0.7967
0,80%
Canada (Government of) 0.5%
0.72495
0,72%
Australia (Commonwealth of) 3.25%
0.6519
0,65%
Canada (Government of) 2%
0.6483
0,65%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
0.6305
0,63%
Australia (Commonwealth of) 1%
0.6217
0,62%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
0.61488
0,61%
Australia (Commonwealth of) 0.5%
0.61102
0,61%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.59021
0,59%
Canada (Government of) 0.5%
0.54348
0,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.51147
99,51%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.48766
0,49%

Ratings
?

AAA
66.48247
66,48%
AA
33.49744
33,50%
A
0.02009
0,02%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Mehr anzeigen

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
24.03116
24,03%
3 bis 5 Jahre
17.96258
17,96%
7 bis 10 Jahre
17.5751
17,58%
5 bis 7 Jahre
13.09956
13,10%
20 bis 30 Jahre
9.41556
9,42%
10 bis 15 Jahre
7.72766
7,73%
15 bis 20 Jahre
6.62466
6,62%
Über 30 Jahre
3.07505
3,08%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
88,62%
Durchschnittlicher Kupon
2,29%
Aktuelle Rendite
2,25%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,13%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 10/3/2012 -1,15% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-1,13%-
1 Monat+0,75%-
3 Monate-1,51%-
6 Monate-3,14%-
1 Jahr-6,73%-6,73%
3 Jahre-18,11%-6,38%
5 Jahre-8,12%-1,68%
10 Jahre+5,95%+0,58%
Seit Auflage-1,15%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,52$1,16%
20220,57$0,73%
20210,47$0,47%
20200,60$0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
6,86%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,45%
5 Jahre
4,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-20,52%
1 Jahr
-20,52%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-20,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
0,85€
Depotgebühren
Kostenlos

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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
0,85€
Kostenlos

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0Z
Börse FrankfurtEURIS0Z
London Stock ExchangeGBPSAAA
London Stock ExchangeUSDIAAA
SIX Swiss ExchangeUSDIAAA

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €14.03.18
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €21.11.17
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Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating0,10%Physisch (OS)Thesaurierend3,2 Mrd. €18.06.19
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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged0,10%Physisch (OS)Ausschüttend2,7 Mrd. €14.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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