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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B87G8S03

WKN
A1J40N

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
137,9 Mio. €
Positionen
?
757
Auflage
?
03.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 137,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

137,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,62 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

19.92314
19,92%

Kanada

10.47926
10,48%

Frankreich

10.17973
10,18%

Vereinigtes Königreich

10.0156
10,02%

Vereinigte Staaten

9.88514
9,89%

Australien

7.93874
7,94%

Belgien

7.10583
7,11%

Niederlande

6.42902
6,43%

Österreich

5.087
5,09%

Finnland

2.36734
2,37%

Irland

2.14463
2,14%

Singapur

1.92645
1,93%

Schweiz

1.69731
1,70%

Neuseeland

1.32288
1,32%

Dänemark

1.20462
1,20%

Schweden

0.77673
0,78%

Norwegen

0.67235
0,67%

Luxemburg

0.18803
0,19%

Hongkong

0.10016
0,10%

Regionen

Europa
67.79132999999999
67,79%
Amerika
20.3644
20,36%
Ozeanien
9.26162
9,26%
Asien
2.02661
2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
53.42472
53,42%
CAD
Kanadischer Dollar
10.47926
10,48%
GBP
Pfund Sterling
10.0156
10,02%
USD
US Dollar
9.88514
9,89%
AUD
Australischer Dollar
7.93874
7,94%
SGD
Singapur-Dollar
1.92645
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.69731
1,70%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.32288
1,32%
DKK
Dänische Krone
1.20462
1,20%
SEK
Schwedische Krone
0.77673
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.67235
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10016
0,10%

Diversifikation

Wie breit der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.991250000000001
4,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 4,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 4.5%
0.58134
0,58%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.56972
0,57%
Canada (Government of) 0.5%
0.50052
0,50%
Canada (Government of) 2%
0.49835
0,50%
Germany (Federal Republic Of) 4%
0.4831
0,48%
Canada (Government of) 0.5%
0.47467
0,47%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.4733
0,47%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
0.47281
0,47%
Belgium (Kingdom Of) 5%
0.46902
0,47%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
0.46842
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.44377
99,44%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.55574
0,56%

Ratings
?

AAA
53.17803
53,18%
AA
46.82197
46,82%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
22.77394
22,77%
3 bis 5 Jahre
18.75155
18,75%
7 bis 10 Jahre
17.16394
17,16%
5 bis 7 Jahre
12.97282
12,97%
20 bis 30 Jahre
9.91458
9,91%
10 bis 15 Jahre
8.30602
8,31%
15 bis 20 Jahre
6.40771
6,41%
Über 30 Jahre
3.15341
3,15%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,86%
Aktuelle Rendite
2,44%
Durchschnittlicher Kupon
2,41%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,30€ an Gewinn erzielt, also +3,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 11/30/2012 3,33% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7/15/2024 - 7/22/2024
-0,36%-
1 Monat
?
6/22/2024 - 7/22/2024
-0,55%-
3 Monate
?
4/22/2024 - 7/22/2024
+1,08%-
6 Monate
?
1/22/2024 - 7/22/2024
+0,27%-
1 Jahr
?
7/22/2023 - 7/22/2024
+3,37%+3,36%
3 Jahre
?
7/22/2021 - 7/22/2024
-13,75%-4,76%
5 Jahre
?
7/22/2019 - 7/22/2024
-11,51%-2,42%
10 Jahre
?
7/22/2014 - 7/22/2024
+4,97%+0,49%
Seit Auflage
?
11/30/2012 - 7/22/2024
+3,33%+0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,86$2,13%
20231,23$1,63%
20220,57$0,73%
20210,47$0,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
4,97%
1 Jahr
5,97%
3 Jahre
5,69%
5 Jahre
4,87%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,02%
1 Jahr
-21,02%
3 Jahre
-21,02%
5 Jahre
-21,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

€
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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0Z
Börse FrankfurtEURIS0Z
London Stock ExchangeGBPSAAA
London Stock ExchangeUSDIAAA
SIX Swiss ExchangeUSDIAAA

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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10% Physisch (OS)Ausschüttend9 Mrd. €21.11.17
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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged0,10% Physisch (OS)Ausschüttend3,3 Mrd. €14.02.18
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €21.05.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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