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ETF Auswahl

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B87G8S03

WKN
A1J40N

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
131,92 Mio. €
Positionen
?
748
Auflage
?
03.10.2012

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 131,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

131,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

113,88 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

19.98292
19,98%

Kanada

10.29654
10,30%

Frankreich

10.09024
10,09%

Vereinigtes Königreich

10.01089
10,01%

Vereinigte Staaten

9.91333
9,91%

Australien

8.23229
8,23%

Belgien

7.37287
7,37%

Niederlande

6.18522
6,19%

Österreich

4.96744
4,97%

Irland

2.38026
2,38%

Finnland

2.15536
2,16%

Singapur

1.88191
1,88%

Schweiz

1.62417
1,62%

Neuseeland

1.36738
1,37%

Dänemark

1.18435
1,18%

Schweden

0.88407
0,88%

Norwegen

0.74614
0,75%

Luxemburg

0.19917
0,20%

Hongkong

0.08691
0,09%

Regionen

Europa
67.7831
67,78%
Amerika
20.209870000000002
20,21%
Ozeanien
9.599670000000001
9,60%
Asien
1.96882
1,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
53.33348
53,33%
CAD
Kanadischer Dollar
10.29654
10,30%
GBP
Pfund Sterling
10.01089
10,01%
USD
US Dollar
9.91333
9,91%
AUD
Australischer Dollar
8.23229
8,23%
SGD
Singapur-Dollar
1.88191
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.62417
1,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.36738
1,37%
DKK
Dänische Krone
1.18435
1,18%
SEK
Schwedische Krone
0.88407
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.74614
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08691
0,09%

Diversifikation

Wie breit der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.3737200000000005
5,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 5,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 2.25%
0.68306
0,68%
Canada (Government of) 0.5%
0.57251
0,57%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.5565
0,56%
Canada (Government of) 2%
0.53927
0,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.52533
0,53%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
0.51992
0,52%
Canada (Government of) 0.5%
0.51224
0,51%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
0.49321
0,49%
Germany (Federal Republic Of) 4%
0.49099
0,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
0.48069
0,48%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.56176
99,56%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.43729
0,44%

Ratings
?

AAA
52.86861
52,87%
AA
47.13139
47,13%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
23.26066
23,26%
3 bis 5 Jahre
18.44091
18,44%
7 bis 10 Jahre
16.18029
16,18%
5 bis 7 Jahre
13.08111
13,08%
20 bis 30 Jahre
10.17319
10,17%
10 bis 15 Jahre
8.4349
8,43%
15 bis 20 Jahre
6.67229
6,67%
Über 30 Jahre
3.31759
3,32%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
91,19%
Durchschnittlicher Kupon
2,35%
Aktuelle Rendite
2,28%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,80€ an Gewinn erzielt, also +3,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 10/3/2012 3,68% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,70%-
1 Monat+1,47%-
3 Monate-1,45%-
6 Monate+5,90%-
1 Jahr+1,73%+1,73%
3 Jahre-12,24%-4,22%
5 Jahre-9,23%-1,92%
10 Jahre+9,66%+0,93%
Seit Auflage+3,68%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,23$1,63%
20220,57$0,73%
20210,47$0,47%
20200,60$0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
5,25%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
4,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,02%
1 Jahr
-21,02%
3 Jahre
-21,02%
5 Jahre
-21,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0Z
Börse FrankfurtEURIS0Z
London Stock ExchangeGBPSAAA
London Stock ExchangeUSDIAAA
SIX Swiss ExchangeUSDIAAA

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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