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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

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TER
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0,28%
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,3 Mrd. €
Positionen
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1.136
Auflage
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23.05.2016

Kurs

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Live
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1M
1M
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6M
6M
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF wurde am 23. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

2,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

748,45 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.50319
94,50%

Niederlande

0.03379
0,03%

Regionen

Amerika
94.50319
94,50%
Europa
0.03379
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
94.50319
94,50%
EUR
Euro
0.03379
0,03%

Diversifikation

Wie breit der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.79758
17,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF machen 17,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
7.45513
7,46%
Federal National Mortgage Association 2%
2.31986
2,32%
Government National Mortgage Association 2%
1.56547
1,57%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
1.17606
1,18%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
1.1321
1,13%
Federal National Mortgage Association 2%
1.01378
1,01%
Government National Mortgage Association 2%
0.83661
0,84%
Government National Mortgage Association 2.5%
0.82438
0,82%
Government National Mortgage Association 2%
0.74649
0,75%
Federal National Mortgage Association 2%
0.7277
0,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
0.09386
0,09%
Unternehmensanleihen
0.04191
0,04%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.36785
7,37%

Ratings
?

AAA
0.1502
0,15%
AA
99.8498
99,85%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

20 bis 30 Jahre
81.87936
81,88%
10 bis 15 Jahre
8.9466
8,95%
15 bis 20 Jahre
2.00969
2,01%
7 bis 10 Jahre
1.07966
1,08%
5 bis 7 Jahre
0.34324
0,34%
Über 30 Jahre
0.14383
0,14%
1 bis 3 Jahre
0.09259999999999999
0,09%
3 bis 5 Jahre
0.042
0,04%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,94%
Aktuelle Rendite
3,47%
Durchschnittlicher Kupon
3,36%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,33%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,60€ an Gewinn erzielt, also +6,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF beträgt seit dem 5/27/2016 6,26% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/5/2024 - 10/12/2024
-0,23%-
1 Monat
?
9/12/2024 - 10/12/2024
-1,09%-
3 Monate
?
7/12/2024 - 10/12/2024
+1,92%-
6 Monate
?
4/12/2024 - 10/12/2024
+3,05%-
1 Jahr
?
10/12/2023 - 10/12/2024
+6,90%+6,90%
3 Jahre
?
10/12/2021 - 10/12/2024
-0,26%-0,09%
5 Jahre
?
10/12/2019 - 10/12/2024
-1,85%-0,37%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
5/27/2016 - 10/12/2024
+6,26%+0,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07$3,45%
20230,13$3,25%
20220,10$2,37%
20210,11$2,22%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Volatilität
?
5,37%
1 Jahr
7,17%
3 Jahre
6,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,15%
1 Jahr
-16,15%
3 Jahre
-16,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,27
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURQDVP
Börse FrankfurtEURQDVP
London Stock ExchangeGBPSMBS
London Stock ExchangeUSDIMBS
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIMBS
SIX Swiss ExchangeUSDIMBS

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF an?

Schüttet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

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