ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Positionen
805
Auflage
23.05.2016
Kurs
Börse: XETRA
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Live
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Basisinfos
Beschreibung
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF wurde am 23. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 2,05 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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12.02.2024Aktien weltweit, so einfach
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
676,22 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF machen 20,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Fnma Pass-Thru I 2%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
Fnma Pass-Thru I 2%
Fnma Pass-Thru I 2%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,10%Aktuelle Rendite
3,43%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,33%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,24%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF beträgt seit dem 5/23/2016 1,95% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,14% | - |
| 1 Monat | -0,14% | - |
| 3 Monate | -0,17% | - |
| 6 Monate | +5,18% | - |
| 1 Jahr | +1,57% | +1,57% |
| 3 Jahre | -0,96% | -0,32% |
| 5 Jahre | -0,79% | -0,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +1,95% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,13$ | 3,25% |
| 2022 | 0,10$ | 2,37% |
| 2021 | 0,11$ | 2,22% |
| 2020 | 0,13$ | 2,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Volatilität
6,28%
1 Jahr
7,14%
3 Jahre
6,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,15%
1 Jahr
-16,15%
3 Jahre
-16,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | QDVP |
| Börse Frankfurt | EUR | QDVP |
| London Stock Exchange | GBP | SMBS |
| London Stock Exchange | USD | IMBS |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | IMBS |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS |
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