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ETF Auswahl

iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN
IE00BF5GB717

WKN
A2JBMD

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
500,07 Mio. €
Positionen
?
103
Auflage
?
27.06.2018

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 500,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

500,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

500,07 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

19.00208
19,00%

Frankreich

12.61158
12,61%

Deutschland

10.92516
10,93%

Vereinigtes Königreich

10.81086
10,81%

Vereinigte Staaten

10.32486
10,32%

Niederlande

5.87733
5,88%

Schweden

4.88331
4,88%

Italien

4.73275
4,73%

Spanien

4.66348
4,66%

Schweiz

3.71888
3,72%

Australien

2.59001
2,59%

Finnland

1.86714
1,87%

Belgien

1.55395
1,55%

Dänemark

1.30072
1,30%

Regionen

Europa
62.94516000000001
62,95%
Amerika
29.32694
29,33%
Ozeanien
2.59001
2,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) enthalten:
EUR
Euro
42.23139
42,23%
CAD
Kanadischer Dollar
19.00208
19,00%
GBP
Pfund Sterling
10.81086
10,81%
USD
US Dollar
10.32486
10,32%
SEK
Schwedische Krone
4.88331
4,88%
CHF
Schweizer Franken
3.71888
3,72%
AUD
Australischer Dollar
2.59001
2,59%
DKK
Dänische Krone
1.30072
1,30%

Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.166400000000003
20,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) machen 20,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank of Canada 4.32%
2.6802
2,68%
Bank of America Corp. 4.92%
2.63806
2,64%
Credit Agricole S.A. 4.25%
2.56551
2,57%
Morgan Stanley 4.59%
2.19633
2,20%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.38%
1.98374
1,98%
Banco Santander, S.A. 4.47%
1.80197
1,80%
Macquarie Group Ltd. 4.5%
1.62851
1,63%
UBS Group AG 4.92%
1.56637
1,57%
KBC Ifima SA 4.29%
1.55395
1,55%
Bank of Montreal 4.38%
1.55176
1,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
91.99544
92,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.03686
4,04%

Ratings
?

AAA
-
AA
16.06058
16,06%
A
72.35459
72,35%
BBB
11.42085
11,42%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
89.93854999999999
89,94%
3 bis 5 Jahre
4.28798
4,29%
5 bis 7 Jahre
0.63558
0,64%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,30%
Durchschnittlicher Kupon
4,47%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,96%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,20€ an Gewinn erzielt, also +5,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt seit dem 7/3/2018 5,92% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/15/2024 - 5/22/2024
+0,08%-
1 Monat
?
4/22/2024 - 5/22/2024
+0,28%-
3 Monate
?
2/22/2024 - 5/22/2024
+1,00%-
6 Monate
?
11/22/2023 - 5/22/2024
+2,30%-
1 Jahr
?
5/22/2023 - 5/22/2024
+4,74%+4,74%
3 Jahre
?
5/22/2021 - 5/22/2024
+5,56%+1,80%
5 Jahre
?
5/22/2019 - 5/22/2024
+5,77%+1,13%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
7/3/2018 - 5/22/2024
+5,92%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,11€4,15%
20230,15€2,95%
20200,00€0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Volatilität
?
0,52%
1 Jahr
0,84%
3 Jahre
1,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,14%
1 Jahr
-1,22%
3 Jahre
-5,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
8,94
1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEUREFRN
Börse FrankfurtEUREFRN
London Stock ExchangeEUREFRN
SIX Swiss ExchangeEUREFRN

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) an?

Schüttet der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

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