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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN
IE00BF5GB717

WKN
A2JBMD

Anleihen

Welt

Sondervermögen

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TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
463,52 Mio. €
Positionen
?
99
Auflage
?
27.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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3M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 463,52 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate Floating Rate Notes 2% Issuer Cap

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

463,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

463,52 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

19.79927
19,80%

Frankreich

12.67212
12,67%

Deutschland

11.85679
11,86%

Vereinigtes Königreich

10.57194
10,57%

Vereinigte Staaten

7.44634
7,45%

Niederlande

6.33364
6,33%

Italien

5.00813
5,01%

Schweden

4.88776
4,89%

Spanien

4.80843
4,81%

Schweiz

3.93761
3,94%

Finnland

2.1581
2,16%

Belgien

1.69276
1,69%

Australien

1.68956
1,69%

Dänemark

0.85332
0,85%

Regionen

Europa
64.78059999999999
64,78%
Amerika
27.24561
27,25%
Ozeanien
1.68956
1,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) enthalten:
EUR
Euro
44.529970000000006
44,53%
CAD
Kanadischer Dollar
19.79927
19,80%
GBP
Pfund Sterling
10.57194
10,57%
USD
US Dollar
7.44634
7,45%
SEK
Schwedische Krone
4.88776
4,89%
CHF
Schweizer Franken
3.93761
3,94%
AUD
Australischer Dollar
1.68956
1,69%
DKK
Dänische Krone
0.85332
0,85%

Diversifikation

Wie breit der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.94204
20,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) machen 20,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A. 4.246%
2.9248
2,92%
Royal Bank of Canada 4.318%
2.922
2,92%
Morgan Stanley 4.585%
2.46961
2,47%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.378%
2.11918
2,12%
Lloyds Banking Group PLC 4.715%
1.88185
1,88%
UBS Group AG 4.923%
1.78578
1,79%
Banco Santander, S.A. 4.473%
1.74914
1,75%
The Toronto-Dominion Bank 4.347%
1.7061
1,71%
KBC Ifima SA 4.287%
1.69276
1,69%
Bank of Montreal 4.382%
1.69082
1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
90.76248
90,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.15474
5,15%

Ratings
?

AAA
-
AA
16.06058
16,06%
A
72.35459
72,35%
BBB
11.42085
11,42%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
90.97446
90,97%
3 bis 5 Jahre
2.08225
2,08%
5 bis 7 Jahre
0.65907
0,66%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,31%
Durchschnittlicher Kupon
4,45%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,96%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,00€ an Gewinn erzielt, also +5,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,96%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt seit dem 6/27/2018 5,70% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,06%-
1 Monat+0,28%-
3 Monate+1,09%-
6 Monate+2,39%-
1 Jahr+4,77%+4,77%
3 Jahre+5,33%+1,73%
5 Jahre+5,51%+1,08%
10 Jahre--
Seit Auflage+5,70%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,15€2,95%
20200,00€0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Volatilität
?
0,52%
1 Jahr
0,84%
3 Jahre
1,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,14%
1 Jahr
-1,22%
3 Jahre
-5,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
9,11
1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEUREFRN
Börse FrankfurtEUREFRN
London Stock ExchangeEUREFRN
SIX Swiss ExchangeEUREFRN

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Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €22.07.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) an?

Schüttet der iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

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