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ETF Auswahl

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

ISIN
LU0942970103

WKN
DBX0NV

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
607,74 Mio. €
Positionen
?
5.169
Auflage
?
06.03.2014

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 607,74 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

607,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

211,78 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.83137
43,83%

Japan

12.16878
12,17%

Frankreich

5.83255
5,83%

Deutschland

5.49169
5,49%

Vereinigtes Königreich

5.17744
5,18%

Kanada

4.14142
4,14%

Italien

3.29056
3,29%

Spanien

2.52242
2,52%

Australien

1.7042
1,70%

Niederlande

1.40376
1,40%

Südkorea

1.21572
1,22%

Schweiz

1.09632
1,10%

Belgien

0.79724
0,80%

Indonesien

0.73876
0,74%

Schweden

0.62492
0,62%

Österreich

0.57762
0,58%

Malaysia

0.49273
0,49%

Dänemark

0.42849
0,43%

Polen

0.382
0,38%

Finnland

0.36185
0,36%

Irland

0.32106
0,32%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30535
0,31%

Singapur

0.29292
0,29%

Portugal

0.27877
0,28%

Norwegen

0.26664
0,27%

Rumänien

0.25841
0,26%

Israel

0.25276
0,25%

Neuseeland

0.24648
0,25%

Chile

0.2307
0,23%

Tschechien

0.22839
0,23%

Peru

0.21566
0,22%

Katar

0.18995
0,19%

Ungarn

0.17568
0,18%

Luxemburg

0.17445
0,17%

Kolumbien

0.16465
0,16%

Panama

0.12685
0,13%

Slowakei

0.12318
0,12%

Uruguay

0.11947
0,12%

China

0.09258
0,09%

Hongkong

0.0656
0,07%

Slowenien

0.06048
0,06%

Kroatien

0.05234
0,05%

Mexiko

0.03922
0,04%

Kasachstan

0.02873
0,03%

Taiwan

0.02616
0,03%

Bulgarien

0.02279
0,02%

Zypern

0.02265
0,02%

Lettland

0.02229
0,02%

Regionen

Amerika
48.65368
48,65%
Europa
29.977020000000007
29,98%
Asien
16.118729999999996
16,12%
Ozeanien
1.95068
1,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D enthalten:
USD
US Dollar
43.83137
43,83%
EUR
Euro
21.286250000000003
21,29%
JPY
Japanischer Yen
12.16878
12,17%
GBP
Pfund Sterling
5.17744
5,18%
CAD
Kanadischer Dollar
4.14142
4,14%
AUD
Australischer Dollar
1.7042
1,70%
KRW
Südkoreanischer Won
1.21572
1,22%
CHF
Schweizer Franken
1.09632
1,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.73876
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.62492
0,62%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49273
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.42849
0,43%
PLN
Złoty
0.382
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.30535
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.29292
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.26664
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.25841
0,26%
ILS
Shekel
0.25276
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24648
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.2307
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22839
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.21566
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.18995
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17568
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16465
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12685
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11947
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.09258
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0656
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05234
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03922
0,04%
KZT
Tenge
0.02873
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02616
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02279
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

2.02801
2,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D machen 2,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.375%
0.3305
0,33%
United States Treasury Notes 4%
0.21164
0,21%
Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class
0.20381
0,20%
United States Treasury Notes 3.5%
0.19751
0,20%
United States Treasury Notes 2.75%
0.19412
0,19%
United States Treasury Notes 1.875%
0.18537
0,19%
United States Treasury Notes 4.125%
0.18508
0,19%
United States Treasury Notes 1.25%
0.18306
0,18%
United States Treasury Notes 2.875%
0.1707
0,17%
Fnma Pass-Thru I 2%
0.16622
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
9.24898
9,25%
Unternehmensanleihen
20.02213
20,02%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01599
0,02%
Cash
0.94413
0,94%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
22.65713
22,66%
20 bis 30 Jahre
20.1216
20,12%
3 bis 5 Jahre
17.51153
17,51%
7 bis 10 Jahre
13.05433
13,05%
5 bis 7 Jahre
11.44218
11,44%
10 bis 15 Jahre
6.62398
6,62%
15 bis 20 Jahre
6.5188
6,52%
Über 30 Jahre
1.64486
1,64%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
92,97%
Aktuelle Rendite
2,70%
Durchschnittlicher Kupon
2,59%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,07%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D beträgt seit dem 3/6/2014 21,43% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,50%-
1 Monat-0,32%-
3 Monate+2,59%-
6 Monate+3,30%-
1 Jahr+0,36%+0,36%
3 Jahre-7,76%-2,63%
5 Jahre-2,53%-0,51%
10 Jahre--
Seit Auflage+21,43%+1,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,48$2,98%
20230,87$2,26%
20221,05$2,60%
20210,42$0,86%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
Volatilität
?
5,29%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,64%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Mehr Angebote anzeigen

Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXBAG
Börse FrankfurtEURXBAG
London Stock ExchangeGBPXBAG
Borsa Italiana S.P.A.EURXBAG
SIX Swiss ExchangeCHFXBAG
SIX Swiss ExchangeUSDXBAG

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D an?

Schüttet der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

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