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Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

ISIN
LU0942970103
WKN
DBX0NV
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TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
679,91 Mio. €
Positionen
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5.384
Auflage
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06.03.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 679,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D ist bei 19 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

679,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,49 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.30819
42,31%
JP

Japan

10.42758
10,43%
FR

Frankreich

5.865
5,87%
GB

Vereinigtes Königreich

4.87249
4,87%
DE

Deutschland

4.61507
4,62%
CA

Kanada

4.09394
4,09%
IT

Italien

3.15915
3,16%
ES

Spanien

2.56276
2,56%
AU

Australien

1.65966
1,66%
NL

Niederlande

1.37157
1,37%
KR

Südkorea

1.23141
1,23%
CH

Schweiz

1.09481
1,09%
BE

Belgien

0.81877
0,82%
ID

Indonesien

0.70389
0,70%
SE

Schweden

0.68951
0,69%
AT

Österreich

0.59072
0,59%
PL

Polen

0.58674
0,59%
MY

Malaysia

0.56087
0,56%
DK

Dänemark

0.50369
0,50%
FI

Finnland

0.45456
0,45%
CL

Chile

0.36103
0,36%
PT

Portugal

0.31527
0,32%
NZ

Neuseeland

0.30661
0,31%
RO

Rumänien

0.30201
0,30%
IE

Irland

0.30052
0,30%
SG

Singapur

0.24595
0,25%
NO

Norwegen

0.24427
0,24%
IL

Israel

0.23934
0,24%
HU

Ungarn

0.22957
0,23%
CZ

Tschechien

0.2199
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21401
0,21%
QA

Katar

0.17802
0,18%
PE

Peru

0.17642
0,18%
GR

Griechenland

0.17206
0,17%
CO

Kolumbien

0.1561
0,16%
PA

Panama

0.13708
0,14%
SK

Slowakei

0.12688
0,13%
HK

Hongkong

0.10213
0,10%
UY

Uruguay

0.09114
0,09%
CN

China

0.08363
0,08%
MX

Mexiko

0.07172
0,07%
HR

Kroatien

0.06712
0,07%
SI

Slowenien

0.06117
0,06%
LU

Luxemburg

0.0358
0,04%
LV

Lettland

0.03555
0,04%
TW

Taiwan

0.0347
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02281
0,02%
BG

Bulgarien

0.02065
0,02%
LT

Litauen

0.02063
0,02%
IS

Island

0.01525
0,02%
CY

Zypern

0.01329
0,01%

Regionen

Amerika
47.2192
47,22%
Europa
29.351489999999995
29,35%
Asien
14.240660000000002
14,24%
Ozeanien
1.96627
1,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D enthalten:
USD
US Dollar
42.30819
42,31%
EUR
Euro
20.51877
20,52%
JPY
Japanischer Yen
10.42758
10,43%
GBP
Pfund Sterling
4.87249
4,87%
CAD
Kanadischer Dollar
4.09394
4,09%
AUD
Australischer Dollar
1.65966
1,66%
KRW
Südkoreanischer Won
1.23141
1,23%
CHF
Schweizer Franken
1.09481
1,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70389
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.68951
0,69%
PLN
Złoty
0.58674
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56087
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.50369
0,50%
CLP
Chilenischer Peso
0.36103
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30661
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.30201
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.24595
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24427
0,24%
ILS
Shekel
0.23934
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.22957
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.2199
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21401
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.17802
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17642
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1561
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13708
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10213
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09114
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.08363
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07172
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06712
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0347
0,03%
KZT
Tenge
0.02281
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02065
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01525
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.4250099999999994
3,43%
5.384
0
5.127
257

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D machen 3,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Managed Dollar Z
1.52665
1,53%
United States Treasury Notes 4.375%
0.25906
0,26%
United States Treasury Notes 3.375%
0.25211
0,25%
United States Treasury Notes 4%
0.25163
0,25%
United States Treasury Notes 4.5%
0.21341
0,21%
United States Treasury Notes 3.875%
0.20572
0,21%
United States Treasury Notes 4%
0.19791
0,20%
United States Treasury Notes 3.875%
0.17401
0,17%
United States Treasury Notes 2.875%
0.17229
0,17%
United States Treasury Notes 4.25%
0.17222
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
54.81178
54,81%
Unternehmensanleihen
19.13188
19,13%
Besicherte Anleihen
0.05672
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
8.62759
8,63%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
13.54345
13,54%
AA
48.08176
48,08%
A
24.76085
24,76%
BBB
13.46289
13,46%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.77611
21,78%
20 bis 30 Jahre
18.31128
18,31%
3 bis 5 Jahre
16.82887
16,83%
7 bis 10 Jahre
13.10231
13,10%
5 bis 7 Jahre
11.747
11,75%
10 bis 15 Jahre
6.67743
6,68%
15 bis 20 Jahre
6.14994
6,15%
Über 30 Jahre
1.50722
1,51%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,00%
Aktuelle Rendite
3,08%
Durchschnittlicher Kupon
2,99%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
2,30%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,02%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,92%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,30%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 208,90€ an Gewinn erzielt, also +20,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D beträgt seit dem 31.3.2014 22,99% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,58%+1,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-5,67%-1,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-11,50%-2,41%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,84%+0,47%
Seit Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.3.2014 - 13.5.2025
+22,99%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,55$2,70%
20241,24$3,22%
20230,87$2,26%
20221,05$2,60%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,12%
1 Jahr
5,46%
3 Jahre
5,26%
5 Jahre
5,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,97%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-16,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,08
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D um maximal
-13,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Tooltip anzeigen
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Tooltip anzeigen
Depotgebühren
Kostenlos
Tooltip anzeigen

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebührenLink zum Anbieter

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Tooltip anzeigen
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Tooltip anzeigen
Kostenlos
Tooltip anzeigen

Mehr Angebote anzeigen

Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXBAG
Börse FrankfurtEURXBAG
London Stock ExchangeGBPXBAG
Borsa Italiana S.P.A.EURXBAG
SIX Swiss ExchangeCHFXBAG
SIX Swiss ExchangeUSDXBAG

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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend3,7 Mrd. €26.01.18
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc0,10%Physisch (OS)Thesaurierend3,7 Mrd. €09.01.23
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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged0,10%Physisch (OS)Ausschüttend3,7 Mrd. €14.02.18
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend2,9 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend9,2 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D an?

Schüttet der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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