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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

ISIN
LU0290358497

WKN
DBX0AN

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,55 Mrd. €
Positionen
?
731
Auflage
?
25.05.2007

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 25. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,55 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

Anlagemöglichkeiten

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ist bei 20 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bieten 5 ETF-Rentenversicherungen (Nettopolicen) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,55 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

16,56 Mrd. €

Auflagedatum

25. Mai 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.1481
26,15%

Belgien

12.48864
12,49%

Spanien

10.61321
10,61%

Deutschland

10.27122
10,27%

Italien

8.55331
8,55%

Vereinigtes Königreich

4.22381
4,22%

Türkei

3.94435
3,94%

Österreich

3.53034
3,53%

Portugal

3.25782
3,26%

Niederlande

1.21937
1,22%

Finnland

0.67097
0,67%

Schweiz

0.46545
0,47%

Luxemburg

0.20729
0,21%

Irland

0.14467
0,14%

Slowenien

0.05874
0,06%

Regionen

Europa
81.85293999999999
81,85%
Asien
3.94435
3,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
77.16367999999999
77,16%
GBP
Pfund Sterling
4.22381
4,22%
TRY
Türkische Lira
3.94435
3,94%
CHF
Schweizer Franken
0.46545
0,47%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

214.52570999999998
214,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF machen 214,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
188.70018
188,70%
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
11.30096
11,30%
France (Republic Of) 6%
2.69259
2,69%
Belgium (Kingdom Of) 3.5%
2.404
2,40%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%
2.23132
2,23%
France (Republic Of) 1.5%
1.54862
1,55%
Turkey (Republic of) 6%
1.51698
1,52%
France (Republic Of) 2.75%
1.40219
1,40%
Novo Banco, S.A. 2.981%
1.40047
1,40%
Turkey (Republic of) 4%
1.3284
1,33%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,54%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,80€ an Gewinn erzielt, also +12,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,67%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF beträgt seit dem 25.5.2007 13,12% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+0,18%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,61%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,40%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
+3,27%+3,27%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+8,39%+2,69%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+7,22%+1,40%
10 Jahre
?
12.5.2015 - 12.5.2025
+4,68%+0,46%
Seit Auflage
?
25.5.2007 - 12.5.2025
+13,12%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Volatilität
?
0,25%
1 Jahr
0,26%
3 Jahre
0,33%
5 Jahre
0,38%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,08%
1 Jahr
-3,71%
3 Jahre
-3,71%
5 Jahre
-3,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
13,04
1 Jahr
10,40
3 Jahre
4,21
5 Jahre
1,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos

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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

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Kostenlos

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeEURDBXTd
XETRAEURXEON
Börse FrankfurtEURXEON
Borsa Italiana S.P.A.EURXEON
Euronext ParisEURXEO
Singapore ExchangeUSDKV8
Börse StuttgartEURXEON
SIX Swiss ExchangeEURXEON

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Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF0,10%SynthetischThesaurierend99 Mio. €05.06.15
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist0,10%SynthetischAusschüttend99 Mio. €06.03.20
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend2,7 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend8,6 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend96 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31%PhysischAusschüttend3,8 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend16 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend21 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

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